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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），嘉实沪深300ETF实现本期已实现收益34.89亿元，本期利润319.48亿元，期末基金资产净值1996.95亿元，期末基金份额净值4.8936元。其中，本期利润规模显著，反映出三季度沪深300指数上涨带动基金资产增值。

　　过去三个月，基金净值增长率为19.02%，同期业绩比较基准收益率17.90%，超额收益1.12%；过去六个月净值增长21.78%，基准19.38%，超额2.40%；过去一年净值增长18.23%，基准15.50%，超额2.73%，长期持续跑赢基准。净值增长率标准差与基准一致，显示跟踪误差控制良好。

　　本基金采用完全复制法跟踪沪深300指数，主要投资于指数成份股及相关衍生品。三季度宏观经济呈现“先收缩后改善”节奏：7月制造业PMI落入收缩区间，受极端天气及供给收敛影响，但价格分项抬升；8-9月淡季过后，外需韧性显现，新出口订单连续上行，PMI季节性回升。基金通过组合复制策略，紧密跟踪指数表现。

　　截至9月30日，基金份额净值4.8936元，报告期内净值增长率19.02%，同期业绩比较基准收益率17.90%，超额收益1.12%，符合基金合同中“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%”的约定。

　　管理人指出，三季度经济在7月短暂收缩后，8-9月随着极端天气等扰动消退，外需保持韧性，港口吞吐量维持高位，PMI企稳回升。沪深300指数作为A股市值及流动性核心代表，有望受益于经济基本面改善。

　　报告期末基金总资产1999.93亿元，其中权益投资（股票）占比97.69%，金额1953.69亿元；银行存款和结算备付金合计40.26亿元，占比2.01%；其他资产5.98亿元，占比0.30%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数基金被动投资特性。

　　按行业分类，制造业为第一大配置行业，公允价值1098.55亿元，占基金资产净值55.01%；金融业次之，配置432.81亿元，占比21.67%；信息传输、软件和信息技术服务业配置93.44亿元，占比4.68%。前三大行业合计占比81.36%，与沪深300指数行业分布高度一致。

　　期末前十大股票投资中，宁德时代（300750）公允价值84.10亿元，占基金资产净值4.21%，为第一大重仓股；贵州茅台（600519）71.81亿元，占比3.60%；中国平安（601318）、招商银行（600036）紧随其后，占比分别为2.35%、1.98%。前十大重仓股合计公允价值357.88亿元，占基金资产净值17.92%。

　　报告期期初基金份额412.41亿份，期间总申购12.42亿份，总赎回16.76亿份，净赎回4.34亿份，期末份额408.07亿份。值得注意的是，两名机构投资者期末持有份额占比分别为47.89%和39.10%，合计持有86.99%，存在单一投资者集中度较高风险。

　　报告显示，两名机构投资者合计持有基金份额86.99%，若未来出现大额赎回，可能导致基金管理人无法及时变现资产，引发流动性风险；极端情况下或面临基金合同终止风险。此外，基金投资高度集中于权益市场，需警惕股市波动对净值的影响。

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