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　　摩根大通策略师表示，对冲基金正经历自2025年4月“解放日”以来最大幅度的回撤，拥挤交易的集中平仓令这一快钱群体损失惨重。

　　自中东冲突升级以来，商品交易顾问等量化基金遭遇近一年来最差表现。系统化多元CTA基金3月以来亏损接近4%，法国兴业银行编制的相关指数显示该策略本月跌幅已超过2%。与此同时，股票多空对冲基金因超配欧洲和韩国市场、低配软件板块，同样录得大幅亏损，摩根大通用于追踪多空基金表现的HFRX股票对冲指数本月跌幅预计将达3%。

　　高盛主经纪业务部门汇编的数据显示，截至3月6日当周，对冲基金将股票ETF的空头仓位提高了8.3%。据报道，Balyasny Asset Management、Citadel以及Millennium Management等多家全球头部对冲基金上周均出现下跌。

　　摩根大通策略团队指出，从各类资产来看，股票目前比债券更脆弱。该团队写道：“从仓位角度看，未来股票似乎比债券更容易受到冲击。此前的美元空头仓位——主要集中在新兴市场货币上——似乎已经被回补。”

　　市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。